各供應商:

我公司擬對財務代理記帳服務采購項目進行詢價，現邀請符合資格條件的供應商參加詢價采購活動。

一、項目名稱及內容

1.項目編號：TXCWDL20231026 

2.項目名稱：黃山市屯溪糧食收儲有限公司財務代理記帳服務采購項目

3.項目單位：黃山市屯溪糧食收儲有限公司  

4.項目地點：屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)紫阜村（安徽屯溪省級糧食儲備庫 ）  

5.項目類別：服務類（詳見服務要求）  

6.資金來源：自有  

7.項目簡要規(guī)格描述或基本概況介紹：糧儲公司財務人員2023年12月份面臨退休，為確保財務工作有序銜接,擬以財務代理記帳服務方式購買服務。

8.項目預算(價格)：財務代理記帳服務采購價格3000元/月；投標供應商所報單價均不得超過此單價，否則投標無效，其他具體內容詳見采購需求。

二、供應商資格要求

1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定。

2.信譽要求（其中第(2)項需按該項要求提供證明材料）

供應商（含不具有獨立法人資格的分公司、不含具備獨立法人資格的子公司）存在以下不良信用記錄情形之一,不得推薦為成交候選人，不得確定為成交供應商:

(1) 供應商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；

(2) 供應商或其法定代表人近三年（自開標之日起往前追溯）有行賄犯罪行為的；（供應商需按照本文件規(guī)定的格式自行出具《近三年無行賄犯罪行為承諾書》）    

(3) 投標人被工商行政管理部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單；

(4) 供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的；

(5) 供應商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中國”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[國家稅務總局網站（www.chinatax.gov.cn）、中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院網站（www.court.gov.cn）、國家企業(yè)信用信息公示系統網站（www.gsxt.gov.cn）]發(fā)布的為準，有限制期限的按規(guī)定期限執(zhí)行，無限制期限的按遞交報價截止時間前12個月計算。

3.本項目不接受聯合體報價。

4.供應商需經工商登記具有財務代理記帳經營范圍項目的單位。（投標時需將以上證書等材料提供掃描件或影印件加蓋投標人公章放入投標文件中）

三、項目服務要求

代帳單位需對黃山市屯溪糧食收儲有限公司和公司工會委員會兩個獨立核算單位的財務工作進行代理，內容包括會計核算、財務預算制定、財務決算、財務票據審核、財務監(jiān)督、財務報告、有關會計單據填寫等事項，具體服務工作如下：

（一）財務基礎工作

1.原始單據審核及簽字，并對報批手續(xù)完備的付款憑據使用銀行UK進入銀行網上審核系統予以授權。會計原始付款單據必須經審核后才能編制會計記帳憑證。

2.每月按權責發(fā)生制計提貸款利息補貼及保管費用補貼收入，對貸款利息支付單據要按貸款天數和利率復核計算，儲備糧出入庫輪換完成后做好輪換清算應收財政補貼事項。

3.政府補助根據實際情況按會計準則采用相應核算方法，資產類每月計提折舊時要從遞延收益科目中結轉專項固定資產部分(原財政專項資金購建固定資產臺帳資產)計提的折舊額結轉為補貼收入。

4.每月正確及時進行會計核算，編制財務報表及財務報表附注說明（具體按農發(fā)行要求提供）。

5.做好工會經費的計提和撥繳事項，按照新的工會會計制度獨立進行會計核算。

6.每年年終要提供固定資產盤點表，做好資產的盤點工作。

7.每年會計帳簿、報表及相關資料整理裝訂，和電子帳表一并保管好，做好會計檔案管理和交接手續(xù)。

（二） 報稅及對外報帳工作

1.每月進行稅務納稅申報（含每季房產稅、土地使用稅免稅及征稅信息采集維護及申報），有業(yè)務收入的月份還要開具銷售發(fā)票。

2.每月通過全國糧食財務報表網絡系統上報財務月報給屯溪區(qū)糧食和物質儲備局

3.每月通過國資委財務快報軟件上報屯溪區(qū)國資辦財務快報

4.每月通過財政部財務報表系統上報屯溪區(qū)財政局經建科財務快報。

5.每月要上報屯溪區(qū)國投財務部資產負債表、利潤表及現金流量表，并上傳當月止的稅收完稅證明。

6.每月進行個人所得稅納稅申報（根據每位員工所屬當月各項薪酬收入的不同變化如實統計申報），預交預扣個稅款，次年指導每位員工做好個人所得稅匯算清繳工作，提示不能漏報專項附加扣除等個稅優(yōu)惠政策。

7.每年1-2月編制當年企業(yè)經營預算表上報給屯溪區(qū)國投，半年后要進行預算執(zhí)行情況對比檢查。

8.當年12月初做好12月的收支預報工作，先預測12月份收支情況再加計1-11月已發(fā)生的收支額預編年度損益表并上區(qū)國投。如有變化或有新增內容就按區(qū)國投的要求去辦。

9.次年1-2月在全國糧食財務報表網絡系統編報上年度財務決算報表并編寫財務情況說明書上屯溪區(qū)糧食和物資儲備局，出現虧損要說明原因。

10.次年1-2月左右參加培訓并安裝財政部統一報表系統軟件，根據軟件編報上年度財務決算報表，并編寫年度財務情況說明書及年度國有資產管理情況報告，一并上報屯溪區(qū)財政局經建科。

11.次年1-2月左右參加培訓并安裝企業(yè)報表處理軟件，根據軟件編報上年度國有資產統計報表，并編寫年度國有資產運營情況分析報告，一并上報屯溪區(qū)國資辦。

12.完成每年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，因有財政專項資金購建的固定資產及評估增加的固定資產，這兩類特殊情況資產計提的折舊費在匯算清繳時根據臺帳記載發(fā)生額進行剔除，由此要準確填報《專項用途財政性資金納稅調整明細表》、《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》、《納稅調整明細表》等相關申報表的內容。

（三） 基數核算工作

1.次年初統計上一年度的公司每位員工人力成本支出，包括職工工資、加班工資、過節(jié)費、各項補貼、勞保費，誤餐補助、體檢福利費、社保公積金（單位部分）等職工薪酬人力支出明細。

2.根據每位職工上年的工資實際收入情況準確做好每位職工次年的住房公積金、社會保險及企業(yè)年金繳納基數統計工作， 并在基數調整當月（住房公積金一般在每年3月后，社保一般在每年7月后）把每位職工工資基數、每月應扣及補扣的個人部分統計清楚再報給公司辦公室，以便在職工工資表中予以扣繳。

3.社保醫(yī)?；鶖底兏斣略谏鐣ｋU網絡系統填報每位職工社保基數數字，并按規(guī)定做好系統維護。

（四）其他

1.積極配合上級部門做好糧食庫存專項檢查、財務專項審計檢查等相關工作，按要求及時提供帳表及相關檢查資料。

2.平常如有上級主管單位或相關部門需要填報財務方面的數據要及時準確地報送。平常公司重大會議涉及到財務事項的，代帳單位也要派人參與以便財務上能做出相應安排。 

3.根據上級文件規(guī)定及國家財經政策的變化要做相應的財務計劃安排。

四、財務代理記帳要求:

     1.財務代理記帳單位要合理安排代理人員，按時按質按量完成財務工作，遵守《會計法》和《財務記帳保密度協議》，保證購買單位資金和財務安全。

     2.財務代理記帳單位必須明確表明代理工作人員身體狀況，需為代理人員購買人身意外傷害保險，并對代理人員的人身安全負責，代理期間發(fā)生任何事故，由代帳單位負全責，公司不承擔任何責任和經濟損失。

五、報送材料要求：

1.工商營業(yè)執(zhí)照復印件和稅務登記證復印件;

2.法定代表人身份證明或授權委托書;

3.報價單(見附件)。

六、其他重要事項

1.中標服務單位需交納兩個月代理服務費作為履約保證金，履約保證金在協議簽訂后足額交納，代理工作結束后退還。

2.中標服務單位需與購買單位簽訂《財務記帳保密協議》。

3.財務代理記帳服務協議一年一簽，合作情況良好的，期滿后優(yōu)先續(xù)簽。

七、報價方式：

擬參與此項目的供應商，如報價前有疑問可來電咨詢。請于2023年10月 31 日16：30前將最終報價單及相關證明文件遞交至黃山市屯溪糧食收儲有限公司（屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)紫阜村屯溪省級糧食儲備庫辦公室）。我公司將邀請主管部門進行現場開標、評標，綜合考量各報價供應商情況后確定中標候選人，對中標結果進行公示后簽訂合同，聯系電話:2556606，聯系人：張女士。

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